基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
基金英文名稱Franklin India Fund Class A(acc) USD
台灣總代理富蘭克林投顧
海外發行公司富蘭克林坦伯頓基金集團
成立日期2005/10/25 註冊地盧森堡
基金規模2766 百萬美元(2014/10/31) 計價幣別美元
基金類型單一國家型基金 投資區域印度
投資標的股票型 風險屬性類別5高風險
最高經理費(%)1.00 最高保管費(%)0.14
單一報價Y
保管機構J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 傘狀基金Y
經理人Stephen Dover
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
投資策略本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。
投資人服務及保護 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制
淨值日期 最新淨值 每日(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%)
2014/12/18 31.02 2.38 -4.44 4.87 37.99
一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%)
-3.27 0.78 11.30 41.13 32.68 57.78
信託資金投資具有風險,此ㄧ風險可能使本金發生虧損,委託人須自負盈虧,受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效,且不保本不保息。
信託財產經運用於存款以外之標的者,不受存款保險之保障。
國內、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及瞭解基金之風險與特性。
基金績效計算皆有考慮配息,境外基金之績效係以原幣別計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人應慎選標的。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,基金以往之績效不代表未來之績效表現。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,國內基金可至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)或基金公司網站查閱;境外基金可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱,另富蘭克林美國註冊系列基金之經理費不含12b-1費用。
手續費後收型基金(含B、C股)在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,該費用已反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
投資人從事基金交易符合公開說明書短線交易認定標準者,除依法應依主管機關所規定之格式提供委託人相關資料與基金公司或總代理人,並應依基金公司或總代理人之指示或基金公開說明書之規定,拒絕委託人新增申購外,另本行配合基金公司或總代理人依其指示或依基金公司公開說明書之規定收取相關費用。
保本型基金經金管會核准或同意生效,惟不表示保本型基金絕無風險。投資人持有保本型基金至到期日時,始可享有其約定的本金保證。投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者,不在保證的範圍,投資人應承擔整個投資期間的相關費用,並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。投資人在進行交易前,應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。
投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重,高收益債券基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
上述資料來源由嘉實資訊提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。